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Funds Controller (CDD 6 months)

CDDTemps plein

A propos de l'entreprise

pictet luxembourg

https://www.group.pictet/

Spécialistes des services d’investissement, nous nous consacrons exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion d’actifs et à l’asset servicing. Nous n’offrons ni crédits commerciaux ni prestations de banque d’affaires. Pictet est dirigé par sept associés, à la fois propriétaires et gérants, et les modalités de succession et de transmission du capital entre associés sont restées les mêmes depuis 1805. Avec des actifs sous gestion ou en dépôt se montant à plus de CHF 509 milliards au 31 Décembre 2017, Pictet compte aujourd'hui parmi les principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs en Europe.

Description du poste

Assigned to the Funds Accounting Department, you will be responsible for producing, calculating and checking the NAVs of funds administered in Luxembourg. You will also be involved in all events affecting the lifecycle of the funds and the department by playing an active role in the development of its activities.
Responsibilities
Calculating and checking NAVs of in-house and third-party funds, especially funds of hedge funds with delayed calculation.
Responding to the different requests from clients (inside and outside the Group), in order to guarantee a quality service that meets the requirements of a diverse client base.
Taking a critical view of the procedures in place and contributing to the development of the Accounting Department with a view to optimising processes and minimising risks.
Contributing to all tasks relating to the lifecycle of funds.

Note:
We will not accept any CVs via agencies

Compétences requises du profil

Educational background and experience:
University degree (at least BAC +2) in Economics, Finance or Accounting.
At least four years' experience in a similar position.
Knowledge of MultiFonds accounting software an asset.
Specific knowledge:
In-depth understanding of fund administration and the relationships with the different stakeholders.
Good knowledge of pooling and hedging operations would be a plus.
Language skills:
Good command of French and of English.
Personal qualities:
Extremely rigorous in performing checks.
Team player who is approachable and flexible.
Dynamic with an enquiring mind.
Ability to learn and grasp new concepts.
Sense of initiative and desire to deliver top-quality customer service.

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Référence de l'annonce : 630942

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